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市值不足40亿 泰嘉股份定增受追捧 诺德、中信跻身前十大股东 小市值股迎春天?

发布日期:2024-04-25 10:18    点击次数:184

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  市值不足40亿元的泰嘉股份,上市后首轮融资竟获多家机构投资者青睐。

  据9月27日公告,锯切产品生产商泰嘉股份发布上市后首轮定增结果出炉,公司以16.19元的发行价格募资6.08亿元。最终获配股份的12家机构投资者中,包括5家公募基金、6家私募机构以及中信证券。

  据公告披露,诺德基金、国泰基金、财通基金、华夏基金、中欧基金5家公募共计获配2112.76万股,总投入3.42亿元,在本轮募资总额中占比为56.25%。另外,6家私募机构以2.15亿元的总投入合计获配1327.98万股,且这6家私募机构出资人中多地方政府背景。

  本轮定增完成后,诺德基金、中信证券以及私募湖南皓普基金跻身该股前十大股东中。

  据发行情况书披露,泰嘉股份本轮定增获多家机构踊跃认购,在确认158家拟认购邀请对象后,陆续共收到21名新增投资者的认购意向。在9月15日上午集中接受报价的3小时内,共有26家提交了申购报价文件,覆盖金额超11.67亿,是拟融资金额的1.92倍。

  二季度末数据显示,持仓泰嘉股份最多的公募基金当属南方基金,持股总量为441.57万股,其余公募持仓均不足百万股。较去年年末而言,广发基金减持最多,半年内减持了521.96万股;增持最多的是华泰柏瑞,增持数量为59.18 万股。

  截至二季度末,持仓泰嘉股份最多的单只产品为张磊在管的南方高端装备混合,持股数量为422.8万股;持股数量排在之后,还包括知名量化基金经理盛丰衍、叶帅在管的产品。

  在二季报中,张磊表示下半年将继续以自下而上选股、结合行业周期,寻找制造业的投资机会。叶帅则指出,小市值表现优于大市值,尤其是微盘股的强势表现依然在延续。未来将继续重点深耕估值安全边际较高的小盘池子。他认为长期来看,在具备小盘价值风格特征的股票池内进行高成长股票的挖掘是一条比较有效率、比较有潜力的研究路径,也是在胜率和赔率框架下寻找到的一个较优解。

  5家公募出资在总募资中占比过半

  泰嘉股份上市后首轮定增结果出炉,12名投资者最终获配股份,其中包括6家私募机构、5家公募基金以及1家头部券商。

  公募基金不改定增“主力军”角色,5家公募共计获配2112.76万股,总投入3.42亿元,在本轮募资总额中占比为56.25%。

  据公告披露,诺德基金、国泰基金、财通基金、华夏基金、中欧基金分别获配852.73万股、586.78万股、382.95万股、166.77万股、123.53万股,分别投入了1.38亿元、9500万元、6200万元、2700万元、2000万元。

  与此同时,中信证券获配315.01万股,投入金额为5100万元。

  本轮定增中,6家私募机构以2.15亿元的总投入合计获配1327.98万股,在募资总额中占比35.26%。值得注意的是,参与本轮的私募机构多为产业基金,出资人中多地方政府背景。

  具体来看,湖南皓普基金旗下皓普橘洲优选2号、连云港泰嘉投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:连云港泰嘉投资)、湖南省财信资产管理有限公司(以下简称:湖南财信资管)分别以7000万元、5000万元、3500万元,分别获配432.37万股、308.83万股、216.18万股;另外,浙江探骊基金旗下探骊六号、郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、(以下简称:郑州同创财金)湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:湖南升华立和),各自均以2000万元的资金投入获配123.53万股。

  穿透股权看,连云港泰嘉投资出资人的股东中出现了江苏省财政厅、连云港市人民政府以及盛世投资的身影。据公开资料,盛世投资是中国母基金行业的先行者,构建了母基金、S基金、直投基金、项目制基金、并购及定增交易等多元化业务形态。

  另外,湖南财信资管是湖南财信金控的全资控股孙公司,实控人为湖南省人民政府办公厅;湖南升华立和的股东背景中出现了长沙市人民政府的身影;郑州同创财金的股东背景中,涵盖了河南省财政厅、山东省财政厅、扬州市人民政府办公室以及知名机构同创伟业。

  截至8月31日,泰嘉股份前十大股东依次为:长沙正元企业管理有限公司、中联重科、 邦中投资有限公司、泰嘉股份2021年员工持股计划、湖南长创咨询管理合伙企业(有限合伙)、基金经理张磊在管的南方高端装备混合、崔素兰、周骏、张旻在管的信澳信用债债券、程洲在管的国泰金牛创新成长混合。

  本次发行新增股份完成股份登记后,公司前五大股东保持不变,第六至第十大股东依次为:诺德基金浦江120号单一资产管理计划、皓普橘洲优选2号私募证券投资基金、南方高端装备混合、崔素兰、中信证券。较之8月31日数据,在诺德基金、湖南皓普、中信证券新进该股前十大股东中,与此同时,周骏、信澳信用债债券、国泰金牛创新成长混合退出十大股东行列。

  张磊倾向制造业、叶帅偏向小市值个股

  据Wind数据,截至二季度末,14家公募旗下共计22只产品持仓泰嘉股份,总持股652.92万股,较去年年末减持了619.02万股。去年年末数据显示,23家公募旗下共计46只产品持仓泰嘉股份,持股总量为1271.94万股。

  二季度末数据显示,持仓泰嘉股份最多的公募基金当属南方基金,持股总量为441.57万股,其余公募持仓均不足百万股。较去年年末而言,广发基金减持最多,半年内减持了521.96万股;增持最多的是华泰柏瑞,增持数量为59.18 万股。

  持仓泰嘉股份最多的单只产品为南方高端装备混合,持股数量为422.8万股;在排名上,盛丰衍在管的西部利得量化成长持仓数量仅次于南方高端装备混合,但持股数量仅为63.35万股。

  据中报,泰嘉股份是南方高端装备混合第五大重仓股。二季报中,张磊表示看好制造业中的出口链、下游与房地产相关度较低的制造业、科技创新类制造业、受益于大宗价格下跌的制造业,上述是业绩相对表现更好的制造业领域存在超额收益机会,下半年将继续以自下而上选股、结合行业周期,寻找制造业的投资机会。

  持股数量位列之后的华泰柏瑞质量领先、广发百发大数据策略成长分别持有泰嘉股份59.18万股、24.57万股。而去年年末数据显示,这2只产品并未持仓该股。

  值得一提的是,华泰柏瑞质量领先曾是一只爆款“日光基金”,在2021年1月18日发行当日,基金份额全部售罄,募集规模79.21亿元。另外,广发百发大数据策略成长备受机构追捧,由知名量化基金经理叶帅独立掌管。

  叶帅在二季报中指出,从风格上来看,小市值表现优于大市值,尤其是微盘股的强势表现依然在延续。未来将继续重点深耕估值安全边际较高的小盘池子。虽然今年通用人工智能热潮中也涌现出来了不少成长股投资机会,但是这种投资路径的波动水平与团队预设的投资目标并不匹配。他们认为长期来看,在具备小盘价值风格特征的股票池内进行高成长股票的挖掘是一条比较有效率、比较有潜力的研究路径,也是他们在胜率和赔率框架下寻找到的一个较优解。

  Wind数据显示,截至9月27日,泰嘉股份被调研总次数共计9次,其中现场会议、视频会议各有6场、3场。其中有8场会议,均有多家公募基金参与其中。

  在9月21日的调研会议上,国海富兰克林基金、银华基金、国泰基金、大家资产、华泰柏瑞、平安资管、摩根士丹利基金、南方基金、鹏扬基金、华夏基金参与其中。

  针对公司募投项目与再融资工作进展情况,泰嘉股份方面表示,根据业务规划,募投项目已在有序推进。目前美特森基地高速钢双金属带锯条产线项目配套厂房已开始施工,长沙基地硬质合金带锯条产线项目部分产线已开始投资。另外,上半年,公司已投产部分新能源电源业务产线,新增固定资产投资4000万元。

  泰嘉股份从事锯切产品的研发、生产并提供相关技术服务,主要产品包含双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列。带锯条是金属切割加工必备的高效刀具,被喻为“工匠之手”,主要用于切割各种黑色金属和有色金属,广泛应用于机械加工、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、军工制造、轨道交通、大型锻造、航空航天、有色金属、核电等制造领域。



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